岗位职责：
1.负责到银行打印各公司回单（按各银行出单时间）。
2.负责编制各公司资金余额表并提交部门领导和公司领导。              
3.负责编制各公司资金流量表，做到日清月结。
6.领导交办的其他事情。
岗位要求：
1.职业道德规范：不能透露公司商业机密,商务计划给同行,重大欺诈作假行为等；
2.重大事件失误：工作过程当中不能发生重大安全事故导致重大经济损失及资金安全。
3.确保账目准确性、资金流动性、保证工作效率、差错率以及一个严谨的态度。

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